| "Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н" |
||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||
| на | 01 января 2010 | |||
| КОДЫ | ||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| Дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация | Государственное унитарное предприятия "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ННЦ СО РАН" | по ОКПО | 58758011 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5408181095 | ||
| Вид деятельности | Жилищно-коммунальное хозяйство | по ОКВЭД | 70.32.1 | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | 42/12 | |||
| Унитарные предприятия/государственная | по ОКОПФ/ОКФС | |||
| Единица измерения: тыс.руб./ руб.(ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||
| Местонахождение (адрес) | 630055 г.Новосибирск, Бульвар Молодежи, 36 | |||
| Дата утверждения | ||||
| Дата отправки (принятия) | ||||
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | |||
| Основные средства | 120 | 266 442 071,00 | 288 490 544,00 | |
| Незавершенное строительство | 130 | 111 845 072,00 | 124 538 031,00 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||
| Отложенные налоговые активы | 145 | |||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 378 287 143,00 | 413 028 575,00 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 11 805 596,00 | 15 191 886,00 | |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 11 703 584,00 | 12 118 981,00 | |
| животные на выращивании и откорме | 212 | |||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | |||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | |||
| товары отгруженные | 215 | |||
| расходы будущих периодов | 216 | 102 012,00 | 3 072 905,00 | |
| прочие запасы и затраты | 217 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | |||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 155 798 420,00 | 125 654 527,00 | |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 102 796 806,00 | 106 020 345,00 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | |||
| Денежные средства | 260 | 8 687 749,00 | 34 302 151,00 | |
| Прочие оборотные активы | 270 | 429 117,00 | 380 595,00 | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 176 720 882,00 | 175 529 159,00 | |
| БАЛАНС | 300 | 555 008 025,00 | 588 557 734,00 | |
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 5 106 736,00 | 5 106 736,00 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | |||
| Добавочный капитал | 420 | 262 274 098,00 | 279 910 856,00 | |
| Резервный капитал | 430 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | |||
| Целевые финансирование и поступления | 450 | 27 479 541,00 | 41 857 486,00 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 38 279 553,00 | 26 800 597,00 | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 333 139 928,00 | 353 675 675,00 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 0,00 | 0,00 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | |||
| Кредиторская задолженность | 620 | 209 151 898,00 | 233 068 358,00 | |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 146 639 152,00 | 143 495 961,00 | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 1 608 881,00 | 3 350 312,00 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1 530 875,00 | ||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 7 754 693,00 | ||
| прочие кредиторы | 625 | 60 903 865,00 | 76 936 517,00 | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | |||
| Доходы будущих периодов | 640 | |||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 12 716 199,00 | 1 813 701,00 | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 221 868 097,00 | 234 882 059,00 | |
| БАЛАНС | 700 | 555 008 025,00 | 588 557 734,00 | |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | |||
| в том числе по лизингу | 911 | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | |||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | |||
| Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | |||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | |||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | |||
| Износ жилищного фонда | 970 | 73 272 657,00 | 77 349 333,00 | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 33 829 976,00 | 33 829 976,00 | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | |||
| Приватизированный жилищный фонд | 1000 | 2 442 003 456,00 | ############# | |
| Износ приватизированного жилищного фонда | 1010 | 520 183 320,00 | 561 053 336,00 | |
| Директор | Никитин В М. | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| И.о. главно | Пойлова Т.П. | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| 17 февраля 2010г. | ||||